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私の相場分析の通りに､現在５００万円の資金を持ってると仮定して
シミュレーションしてみたいと思います。 |
取引期間09年10月01日〜
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約定日
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銘柄
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限月
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売買
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枚数
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約定値
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決済日
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決済値段
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差損益
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07/06
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豪ドル
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-
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売り
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2
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75.77
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10/22
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84.44
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▲174,400
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07/10
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10/06
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売り
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5
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3240
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-
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-
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-
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07/10
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10/06
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買い
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2
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2700
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-
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-
|
-
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08/18
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10/06
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売り
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2
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3726
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10/13
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3893
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▲169,000
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08/18
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10/06
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買い
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1
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2856
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11/02
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3027
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△170,000
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10/02
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日経２２５
mini |
09/12
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売り
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2
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9700
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-
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-
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-
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10/14
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10/03
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買い
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2
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41890
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10/22
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45810
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△392,000
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（注１） （商品先物取引）
2004年4月より、投下資金500万円 からスタート。 半年後の資金の増減にかかわらず、そのままサバイバルシミュレーションを続けてます。
半年ごとの結果はシミュレーション経歴に記してます。
2005年4月25日以降の注文はすべてトップページの注文専用掲示板にリアルタイムで書きこみ。（前日注文⇒リアルタイム注文）
2008年4月より、1枚あたりの手数料を往復1000円、日計り500円のネットトレード対応とします。（それ以前は対面取引手数料）
（注２）
（証券・為替取引）
証券取引の現物取引手数料、信用取引手数料、日歩は省かせていただきます。
日経２２５先物取引、1枚あたりの手数料往復500円、倍率1000倍。日経ミニ先物取引、1枚あたりの手数料往復100円、倍率100倍。
証拠金は大証のＳＰＡＮパラメーター適用⇒http://www.ose.or.jp/frame.html?futures/fo_mast.html イブニングセッションも取引時間に含みます。
為替取引はくりっく３６５証拠金取引適用⇒http://www.click365.jp/rule/index01.shtml
一枚あたりの手数料は往復500円、倍率１万倍、証拠金は全通貨一律5万円とさせていただきます。スワップポイントは一切無視します。
シミュレーション進行状況（09年11月13日現在） ―04年04月01日から―
総預入額 ￥5,000,000-
帳尻 △\,552,100-
差し引き額 ￥5,552,100-
（商品先物取引）
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証拠金必要額
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\1,388,500-
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委託本証拠金
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|\660,000-
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追証拠金
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\728,500-
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定時増証拠金
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\0-
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臨時増証拠金
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\0-
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値洗い額
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▲\728,500-
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（証券､為替取引）
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日経平均mini 2枚売り
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▲10,000-
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nankasou@nifty.com |
3264000
3598200
4918900
5333500